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  辞旧迎新 ,马年A股第一个交易日即将到来 。

  “马年对于A股而言又将是值得期待的一年。随着前期调整释放一定风险,从事件催化和日历效应角度,春节后将有望迎来马年的第一轮上行。 ”兴业证券首席策略分析师张启尧对券商中国记者表示 。

  一些机构研究也表示 ,春节日历效应明显,A股节后表现往往强于节前,马年有望迎来“开门红 ”。

  2月23日 ,港股走出强势行情,为节后市场提供重要参考。截至收盘,恒生指数收涨2.53% ,恒生科技指数收涨3.34% 。盘面结构分化明显 ,有色金属 、半导体概念、互联网科技股走高,中芯国际、美团涨超5%。AI大模型 、机器人板块回落,智谱跌超22% ,MiniMax跌超13%。

  多因素导致节前市场震荡

  春节前A股波动较大,并出现单日恐慌式抛售,市场悲观情绪弥漫 。市场随后虽然有所修复 ,但情绪仍然比较低迷 。

  “近期A股进入横盘震荡,很大程度上受到了美股、贵金属、比特币等全球风险资产共振调整的影响。”张启尧对券商中国记者表示。

  张启尧分析,沃什提名美联储主席带来全球流动性预期收紧 、美伊地缘事件 、美股科技巨头资本开支超预期等多重不确定因素集中释放后 ,短线投资者借这些利空事件对年初以来的多头交易进行获利了结,并非基本面或政策路径发生实质性变化 。

  国泰海通首席策略分析师方奕也表示:“沃什‘降息+缩表’倾向引发金融条件紧缩担忧、美股科技龙头巨额资本开支扰动与前期A股权重ETF持续被抛售交织助推了交易波动和信心走弱,加之临近春节长假观望情绪升温 ,客观上股市微观结构受到负面冲击。”

  机构看好中国市场前景

  虽然节前市场比较冷清,但是不少机构认为,春节后有望迎来马年的“开门红 ”。

  “马年对于A股而言又将是值得期待的一年 ,随着前期调整释放一定风险 ,从事件催化和日历效应角度,春节后将有望迎来马年的第一轮上行 。”张启尧表示。

  从事件催化角度,国内今年首批经济数据即将陆续披露 ,国内外AI应用等产业层面的密集催化也有望在春节前后集中演绎。经历近期轮动加快、主线降温的震荡休整后,宏观和产业层面的催化有望再一次对市场结构形成指引,凝聚主线共识 。

  从日历效应角度 ,春节后随着风险偏好提升 、增量资金释放,主要指数胜率迎来明显提升,风格上以小盘、成长、主题为代表的高弹性板块明显占优 ,市场向上空间有望再一次打开。

  方奕也表示,坚定看好中国市场前景。他认为,全球市场正快速计入美联储潜在的鹰派货币立场 ,但从路径角度沃什的降息立场更为鸽派和确定,贝森特澄清强美元政策并非指干预汇率,海外金融紧缩预期边际改善 。同时 ,中国政府的政策重心正转向内需主导 ,并作为首要任务,有望提振中国经济前景与资产回报。此外,证监会近期再次强调“全力巩固资本市场稳中向好势头” ,A股上市公司亦掀起回购热潮。方奕表示,中国股市将逐步企稳与展开春季行情 。

  科技和价值都有机会

  对于具体投资板块,张启尧和团队统计了各个板块春节后的相对胜率 ,春节后科技制造 、资源品和基建链明显占优 。一方面,春节后风险偏好提升驱动TMT、高端制造为代表的成长板块占优;另一方面,随着春节后步入“金三银四 ”春季开工旺季、叠加3月两会后政策集中落地 ,后续将是涨价线索进一步丰富的关键窗口,对于资源品和基建链形成提振。

  “新兴科技是主线,别忘了价值也会有春天。”方奕表示 。和以往的相比 ,行业比较上方奕近期做了一些调整,科技更注重生态和应用,同时提高了对内需的推荐。

  具体来看 ,新兴科技方面 ,由于海外AI Agent迭代提速,国内大模型和应用推广加速,方奕主要推荐港股互联网 、传媒、计算机、机器人和电子。内需方面 ,方奕认为,扩内需将成为重要增长抓手,市场预期与持仓也处于底部 ,推荐食品饮料 、消费者服务、航空以及化工、房地产和建材 。

  

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