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  文章来源:金十数据

  自上周末美国和以色列对伊朗发动军事打击行动后,日元兑美元汇率不升反跌,违背了其传统避险资产角色 ,东京交易员正严阵以待,准备应对政府可能的干预 。

  自上周五以来,日元已贬值1%。交易员表示 ,这与以往地缘政治紧张时期日元买盘激增、所谓“日元套利交易 ”迅速平仓的模式形成鲜明反差。

  “日元已不再是避险资产,”Astris Advisory日本策略师尼尔?纽曼(Neil Newman)表示 。他指出,在过去的危机中 ,日元往往会因市场押注日本企业迅速汇回海外收益而走强。

  “企业大约四年来都没有那样做了 ,”他说,“它们实际上承受着相反的压力,即进行海外投资 ,而且它们仍在疯狂地这么做。在日本当前的经济形势下,没有任何动力把钱汇回来 。 ”

  分析师表示,日元出人意料的疲软凸显了日本经济的根本性转变和脆弱性。

  过去12个月 ,日元已贬值近5%,因市场一直在消化首相高市早苗(Sanae Takaichi)的大规模支出计划及其抵制日本央行进一步加息的立场。

  摩根大通资产管理亚太区首席市场策略师Tai Hui表示,波动性已大幅降低了日元作为对冲货币的吸引力 。

  “投资者在审视伊朗局势时会问:‘我该如何对冲风险 ,同时又不引入意外风险?’”Hui说,“日本目前正面临更多政策十字路口,且是新一届政府 。将日元用作地缘政治风险对冲工具的考量真的不明确。”

  美以伊冲突也增加了日本面临能源价格飙升和通胀高企风险的敞口。该国能源高度依赖进口原油和天然气 。

  野村综合研究所经济学家Takahide Kiuchi表示 ,大宗商品价格上涨将使日本央行“在加息问题上更加谨慎 ”,并补充称,市场对加息推迟的预期升温 ,将进一步给日元带来压力。

  作为与特朗普政府达成的贸易协议的一部分 ,日本承诺未来三年在美国投资5500亿美元以换取关税降低,这一安排可能会进一步影响日元走势。

  周二日元暴跌后,日本财务大臣片山皋月(Satsuki Katayama)表示 ,政府正“以极高的紧迫感”关注市场动向,并将采取一切必要措施——包括直接干预 。

  分析师称,这些言论的力度似乎暂时为日元的跌势提供了支撑 ,尽管下行压力依然强劲。

  “日本政府正越来越公开地谈论干预的可能性……因此,如果日元逼近160关口,市场的谨慎情绪将很高 ,”摩根士丹利MUFG证券日本宏观策略师Koichi Sugisaki表示。

  中东冲突也没有导致日元套利交易突然逆转——这种相对高风险的操作是借入廉价日元,投资于其他地区高收益资产,过去曾推动日元大幅走强 。

  Amova资产管理首席全球策略师Naomi Fink表示 ,没有出现明显的平仓现象,表明“风险规避情绪尚未过于极端。 ”

  “市场尚未像波罗的海运费率和战争风险保险等其他实体市场那样,反映出局势的严重性 ,”她说。

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